| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 879.00 | 9 473.00 | 4 406.00 | 13 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 544.00 | 30 923.00 | 3 621.00 | 34 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 638.00 | 203 347.00 | 207 292.00 | 410 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 112.00 | 243 742.00 | 256 369.00 | 500 112.00 |
BT Marchandises | 1 549 958.00 | | 1 549 958.00 | 1 549 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 761.00 | 264 046.00 | 221 716.00 | 485 761.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CF Disponibilités | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 492.00 | 264 046.00 | 1 805 446.00 | 2 069 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 603.00 | 507 788.00 | 2 061 815.00 | 2 569 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 058.00 | 788 058.00 | | 788 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
DH Report à nouveau | -50 769.00 | | | -50 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 601.00 | -50 769.00 | | -99 601.00 |
DL TOTAL (I) | 749 165.00 | 848 766.00 | | 749 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 444.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 418.00 | 635 383.00 | | 605 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 378.00 | 190 143.00 | | 122 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 184.00 | 488 505.00 | | 446 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 638.00 | 125 512.00 | | 135 638.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 41 033.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 650.00 | 1 481 020.00 | | 1 312 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 815.00 | 2 329 786.00 | | 2 061 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 669.00 | 889 260.00 | | 870 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 389.00 | 70.00 | | 33 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 928.00 | 151 585.00 | 1 997 513.00 | 1 845 928.00 |
FG Production vendue services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 756.00 | 151 585.00 | 1 998 341.00 | 1 846 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 24 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 451.00 | 11 479.00 | | 11 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 4 463.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 24 129.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 590.00 | 3 376.00 | | 29 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 15 640.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157.00 | 19 016.00 | | 31 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 396.00 | 5 113.00 | | -29 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 649.00 | 1 739 325.00 | | 2 041 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 250.00 | 1 790 094.00 | | 2 141 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 601.00 | -50 769.00 | | -99 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | -2 736.00 | | 2 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 354.00 | | 6 951.00 | 518 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 193.00 | 500 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 13 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 618.00 | 445 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 849.00 | | 6 951.00 | 460 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 778.00 | 45 291.00 | 21 326.00 | 219 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 2 250.00 | 271.00 | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 283.00 | 43 041.00 | 21 055.00 | 212 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 873.00 | 3 530.00 | 23 357.00 | 283 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 873.00 | 3 530.00 | 23 357.00 | 283 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 873.00 | 3 530.00 | 23 357.00 | 283 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 184.00 | 446 184.00 | | 446 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
UX Autres créances clients | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 030.00 | 130 049.00 | 441 981.00 | 572 030.00 |
VI Groupe et associés | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 812.00 | 509 762.00 | 41 050.00 | 550 812.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 650.00 | 870 669.00 | 441 981.00 | 1 312 650.00 |