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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 5 245.00 | 8 909.00 | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 406.00 | 33 676.00 | 6 730.00 | 40 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 399.00 | 199 153.00 | 296 245.00 | 495 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 260.00 | 238 074.00 | 355 186.00 | 593 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417 716.00 | | 1 417 716.00 | 1 417 716.00 |
BZ Autres créances | 575 818.00 | 279 321.00 | 296 497.00 | 575 818.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 003.00 | 279 321.00 | 1 767 682.00 | 2 047 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 263.00 | 517 395.00 | 2 122 868.00 | 2 640 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 058.00 | 788 058.00 | | 788 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 193.00 | 60 559.00 | | 61 193.00 |
DH Report à nouveau | | -3 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 680.00 | 124 023.00 | | 129 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 535.00 | 1 014 855.00 | | 1 024 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | 284.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 724.00 | 305 837.00 | | 320 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 075.00 | 120 230.00 | | 209 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 876.00 | 864 052.00 | | 427 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 493.00 | 157 265.00 | | 136 493.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 1 080.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 333.00 | 1 448 748.00 | | 1 098 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 868.00 | 2 463 603.00 | | 2 122 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 667.00 | 1 255 685.00 | | 940 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 710.00 | 42 438.00 | | 89 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 100.00 | 390 975.00 | 2 229 075.00 | 1 838 100.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 146.00 | 390 975.00 | 2 229 121.00 | 1 838 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 754.00 | 13 190.00 | | 17 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 685.00 | | | 268 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 123.00 | 5 618.00 | | 16 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 853.00 | 5 618.00 | | 18 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 332.00 | -5 618.00 | | 269 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 141.00 | 42 877.00 | | 52 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 200.00 | 2 588 134.00 | | 2 536 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 521.00 | 2 464 111.00 | | 2 406 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 680.00 | 124 023.00 | | 129 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | 2 709.00 | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 250.00 | | 51 471.00 | 595 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 971.00 | 41 491.00 | 593 260.00 | 11 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 41 491.00 | 535 805.00 | 11 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | 11 065.00 | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 761.00 | | 39 505.00 | 549 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 401.00 | | 901.00 | 42 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 462.00 | 50 981.00 | 25 368.00 | 212 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 2 156.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 373.00 | 48 825.00 | 25 368.00 | 209 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 311.00 | 2 010.00 | | 277 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 311.00 | 2 010.00 | | 277 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 311.00 | 2 010.00 | | 277 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 876.00 | 427 876.00 | | 427 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
UX Autres créances clients | 252 198.00 | 252 198.00 | | 252 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 014.00 | 73 348.00 | 157 666.00 | 231 014.00 |
VI Groupe et associés | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 007.00 | 619 705.00 | 43 302.00 | 663 007.00 |
VW T.V.A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 333.00 | 940 667.00 | 157 666.00 | 1 098 333.00 |