| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 7 494.00 | 6 659.00 | 14 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 364.00 | 35 796.00 | 5 567.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 486.00 | 176 487.00 | 242 999.00 | 419 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 354.00 | 219 778.00 | 298 576.00 | 518 354.00 |
BT Marchandises | 1 563 732.00 | | 1 563 732.00 | 1 563 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 306.00 | 283 873.00 | 237 434.00 | 521 306.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 082.00 | 283 873.00 | 2 031 210.00 | 2 315 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 436.00 | 503 650.00 | 2 329 786.00 | 2 833 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 058.00 | 788 058.00 | | 788 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 873.00 | 61 193.00 | | 65 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 769.00 | 129 680.00 | | -50 769.00 |
DL TOTAL (I) | 848 766.00 | 1 024 535.00 | | 848 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 444.00 | 137.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 383.00 | 320 724.00 | | 635 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 143.00 | 209 075.00 | | 190 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 505.00 | 427 876.00 | | 488 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 512.00 | 136 493.00 | | 125 512.00 |
EA Autres dettes | 41 033.00 | 4 028.00 | | 41 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 020.00 | 1 098 333.00 | | 1 481 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 786.00 | 2 122 868.00 | | 2 329 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 260.00 | 940 667.00 | | 889 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 89 710.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 547.00 | 129 112.00 | 1 699 659.00 | 1 570 547.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 547.00 | 129 112.00 | 1 699 659.00 | 1 570 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | 17 754.00 | | 11 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 268 685.00 | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 19 500.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 129.00 | 288 185.00 | | 24 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 2 731.00 | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 640.00 | 16 123.00 | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 016.00 | 18 853.00 | | 19 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | 269 332.00 | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 325.00 | 2 536 200.00 | | 1 739 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 094.00 | 2 406 521.00 | | 1 790 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 769.00 | 129 680.00 | | -50 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 260.00 | | 6 401.00 | 593 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 308.00 | 518 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 308.00 | 460 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 805.00 | | 6 352.00 | 535 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 302.00 | | 49.00 | 43 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 074.00 | 47 371.00 | 65 667.00 | 238 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 2 250.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 830.00 | 45 121.00 | 65 667.00 | 232 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 321.00 | 4 684.00 | 132.00 | 279 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 321.00 | 4 684.00 | 132.00 | 279 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 321.00 | 4 684.00 | 132.00 | 279 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 684.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 505.00 | 488 505.00 | | 488 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
UX Autres créances clients | 189 752.00 | 189 752.00 | | 189 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 554.00 | 331 554.00 | | 331 554.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 313.00 | 43 553.00 | 591 760.00 | 635 313.00 |
VI Groupe et associés | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VP Divers | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 225.00 | 575 874.00 | 43 351.00 | 619 225.00 |
VW T.V.A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 020.00 | 889 260.00 | 591 760.00 | 1 481 020.00 |