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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 879.00 | 10 911.00 | 2 967.00 | 13 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 286.00 | 30 056.00 | 11 230.00 | 41 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 580.00 | 198 568.00 | 181 012.00 | 379 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 796.00 | 239 536.00 | 236 260.00 | 475 796.00 |
BT Marchandises | 1 521 914.00 | | 1 521 914.00 | 1 521 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 151.00 | 258 592.00 | 250 559.00 | 509 151.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 103.00 | 258 592.00 | 1 817 512.00 | 2 076 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 899.00 | 498 128.00 | 2 053 771.00 | 2 551 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 058.00 | 788 058.00 | | 788 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
DH Report à nouveau | -150 370.00 | -50 769.00 | | -150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 171.00 | -99 601.00 | | 135 171.00 |
DL TOTAL (I) | 884 336.00 | 749 165.00 | | 884 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 646.00 | 605 418.00 | | 483 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 443.00 | 122 378.00 | | 83 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 933.00 | 446 184.00 | | 364 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 607.00 | 135 638.00 | | 116 607.00 |
EA Autres dettes | 120 806.00 | 2 908.00 | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 435.00 | 1 312 650.00 | | 1 169 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 771.00 | 2 061 815.00 | | 2 053 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 254.00 | 870 669.00 | | 750 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 112.00 | | 13 189.00 | 500 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 505.00 | 475 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 505.00 | 420 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 183.00 | | 13 189.00 | 445 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 742.00 | 27 443.00 | 31 649.00 | 243 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 1 439.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 270.00 | 26 004.00 | 31 649.00 | 234 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 046.00 | | 5 454.00 | 264 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 046.00 | | 5 454.00 | 264 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 046.00 | | 5 454.00 | 264 046.00 |