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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AN Terrains | | | 99 359.00 | |
AP Constructions | | | 2 486 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 422 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 340 469.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 41 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 521 380.00 | | 14 521 380.00 | 14 521 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 195 786.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 369 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 925 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 889 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 891 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 389 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 911 203.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 974 888.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 299 715.00 | 4 938 336.00 | | 5 299 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 577.00 | 361 379.00 | | 245 577.00 |
DK Provisions réglementées | 674 174.00 | 466 722.00 | | 674 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 467.00 | 5 986 438.00 | | 6 439 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051 446.00 | 5 737 279.00 | | 10 051 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 511.00 | 3 007 410.00 | | 2 313 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 219.00 | 511 171.00 | | 512 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411 756.00 | 1 790.00 | | 4 411 756.00 |
EA Autres dettes | 32 133.00 | 303 485.00 | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 471 735.00 | 9 569 424.00 | | 17 471 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 911 203.00 | 15 555 862.00 | | 23 911 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 534.00 | 8 953 203.00 | | 5 456 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 771 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 771 933.00 | |
FM Production stockée | | | -274 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 564 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 812.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 535.00 | 14 112.00 | | 19 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 060.00 | 340 621.00 | | 107 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 595.00 | 354 734.00 | | 143 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 921.00 | 29 560.00 | | 32 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 512.00 | 51 300.00 | | 314 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 061.00 | 80 860.00 | | 372 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 466.00 | 273 874.00 | | -228 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 304.00 | 166 399.00 | | 72 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 122.00 | 13 273 803.00 | | 12 724 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 545.00 | 12 912 424.00 | | 12 478 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 577.00 | 361 379.00 | | 245 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 778 723.00 | 12 217 719.00 | | 20 778 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380 480.00 | 28 615 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380 480.00 | 27 460 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 623 303.00 | 12 217 584.00 | | 19 623 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 112.00 | 135.00 | | 1 070 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327 474.00 | 779 082.00 | 11 973.00 | 13 327 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 303 146.00 | 779 082.00 | 11 973.00 | 13 303 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 722.00 | 314 512.00 | 107 060.00 | 466 722.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 466 722.00 | 390 324.00 | 107 060.00 | 466 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 512.00 | 107 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 511.00 | 2 313 511.00 | | 2 313 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 429.00 | 254 429.00 | | 254 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 411 756.00 | 4 411 756.00 | | 4 411 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 251.00 | 2 912 251.00 | | 2 912 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VB T. V. A. | 1 391 763.00 | 1 391 763.00 | | 1 391 763.00 |
VC Groupe et associés | 178 225.00 | 178 225.00 | | 178 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 051 446.00 | 1 532 914.00 | 6 159 602.00 | 10 051 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 202 526.00 | | | 5 202 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 018.00 | | | 890 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 911.00 | 5 009 246.00 | 94 665.00 | 5 103 911.00 |
VW T.V.A. | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 471 735.00 | 8 953 203.00 | 6 159 602.00 | 17 471 735.00 |