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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 549.00 | |
AN Terrains | | | 141 359.00 | |
AP Constructions | | | 2 162 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 774 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 781.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 121 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 480 061.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 152 534.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 013 404.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 113 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 162 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 275 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 381 279.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 687 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 694 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 847 216.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 205 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 305 680.00 | 4 745 317.00 | | 4 305 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 761.00 | -439 637.00 | | -235 761.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392 172.00 | 2 265 409.00 | | 2 392 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 091.00 | 6 791 089.00 | | 6 682 091.00 |
DP Provisions pour risques | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579 394.00 | 6 672 281.00 | | 5 579 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 766.00 | 5 466.00 | | 238 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 271.00 | 2 206 209.00 | | 2 356 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 800.00 | 749 186.00 | | 733 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 238 716.00 | 752 971.00 | | 238 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 150 065.00 | 10 386 113.00 | | 9 150 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 847 216.00 | 17 177 202.00 | | 15 847 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 730.00 | | | 5 315 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 752 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 752 287.00 | |
FM Production stockée | | | -327 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 607 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 942 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | 7 492.00 | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 165 600.00 | | 24 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 304.00 | 69 192.00 | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 368.00 | 242 284.00 | | 35 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 961.00 | 247 910.00 | | 55 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 766.00 | 367 939.00 | | 135 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 728.00 | 655 406.00 | | 191 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 359.00 | -413 122.00 | | -156 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 989.00 | 14 110 504.00 | | 15 727 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 750.00 | 14 550 141.00 | | 15 963 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 761.00 | -439 637.00 | | -235 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 915 470.00 | | 683 555.00 | 28 915 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 550 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 114.00 | 28 774 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 614.00 | 27 075 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | | 63 490.00 | 85 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758 538.00 | | 140 004.00 | 27 758 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 625.00 | | 480 061.00 | 1 071 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562 568.00 | 1 112 699.00 | 822 614.00 | 17 562 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 6 941.00 | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 538 240.00 | 1 105 758.00 | 822 614.00 | 17 538 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 265 409.00 | 135 067.00 | 8 304.00 | 2 265 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 915.00 | | 25 348.00 | 73 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 869.00 | 665 771.00 | 25 348.00 | 177 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 278.00 | 815 898.00 | 33 652.00 | 2 443 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | 25 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 665 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 067.00 | 8 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 271.00 | 2 356 271.00 | | 2 356 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 020.00 | 235 020.00 | | 235 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 716.00 | 238 716.00 | | 238 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 061.00 | | 480 061.00 | 480 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 663.00 | 2 274 663.00 | | 2 274 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
VB T. V. A. | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579 394.00 | 1 745 059.00 | 3 012 030.00 | 5 579 394.00 |
VI Groupe et associés | 238 766.00 | 238 766.00 | | 238 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 747.00 | 284 747.00 | | 284 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 238.00 | 285 238.00 | | 285 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 701.00 | 2 879 980.00 | 623 721.00 | 3 503 701.00 |
VW T.V.A. | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 150 065.00 | 5 315 730.00 | 3 012 030.00 | 9 150 065.00 |