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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 553.00 | |
AN Terrains | | | 141 359.00 | |
AP Constructions | | | 2 513 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 977 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 008.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 45 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 280 061.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 469 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 203 130.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 245 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 53 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 605 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 725 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 107 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 064 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 534 512.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 205 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 069 919.00 | 4 305 680.00 | | 4 069 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 561.00 | -235 761.00 | | 351 561.00 |
DK Provisions réglementées | 2 329 269.00 | 2 392 172.00 | | 2 329 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970 749.00 | 6 682 091.00 | | 6 970 749.00 |
DP Provisions pour risques | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 172.00 | 5 579 394.00 | | 3 847 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 266.00 | 238 766.00 | | 473 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 333.00 | 2 356 271.00 | | 2 810 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 949.00 | 733 800.00 | | 508 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 981.00 | 3 118.00 | | 16 981.00 |
EA Autres dettes | 1 892 002.00 | 238 716.00 | | 1 892 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548 703.00 | 9 150 065.00 | | 9 548 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 534 512.00 | 15 847 216.00 | | 16 534 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 315 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 513 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 513 574.00 | |
FM Production stockée | | | 131 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 771 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 474 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 243 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 641.00 | 2 864.00 | | 134 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 500.00 | 24 200.00 | | 283 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 291.00 | 8 304.00 | | 69 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 432.00 | 35 368.00 | | 487 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 699.00 | 55 961.00 | | 155 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 281.00 | | | 469 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 888.00 | 135 766.00 | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 868.00 | 191 728.00 | | 631 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 436.00 | -156 359.00 | | -144 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 371 895.00 | 15 727 989.00 | | 19 371 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 020 334.00 | 15 963 750.00 | | 19 020 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 561.00 | -235 761.00 | | 351 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 774 911.00 | | 995 706.00 | 28 774 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 351 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 580.00 | 28 777 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 580.00 | 27 276 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 075 928.00 | | 994 318.00 | 27 075 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 186.00 | | 1 388.00 | 1 550 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852 652.00 | 1 132 637.00 | 447 668.00 | 17 852 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | 12 996.00 | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 821 383.00 | 1 119 641.00 | 447 668.00 | 17 821 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 172.00 | 6 389.00 | 69 291.00 | 2 392 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
6T Sur comptes clients | 48 567.00 | | 45 820.00 | 48 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 292.00 | | 45 820.00 | 818 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225 524.00 | 60 880.00 | 115 111.00 | 3 225 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 389.00 | 69 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 333.00 | 2 810 333.00 | | 2 810 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 116.00 | 288 116.00 | | 288 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 002.00 | 1 892 002.00 | | 1 892 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 061.00 | | 280 061.00 | 280 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 451.00 | 2 604 451.00 | | 2 604 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847 172.00 | 1 409 599.00 | 1 866 710.00 | 3 847 172.00 |
VI Groupe et associés | 473 266.00 | 473 266.00 | | 473 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741 175.00 | | | 1 741 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 252.00 | 482 252.00 | | 482 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 198.00 | 3 508 297.00 | 377 901.00 | 3 886 198.00 |
VW T.V.A. | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 703.00 | 7 111 130.00 | 1 866 710.00 | 9 548 703.00 |