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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AN Terrains | | | 141 359.00 | |
AP Constructions | | | 2 332 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 684 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 311.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 248 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 911 068.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 440 714.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 379 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 571 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 526 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 928 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 177 202.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 870 934.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 745 317.00 | 5 173 743.00 | | 4 745 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 637.00 | -428 426.00 | | -439 637.00 |
DK Provisions réglementées | 2 265 409.00 | 1 966 662.00 | | 2 265 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 089.00 | 6 931 979.00 | | 6 791 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672 281.00 | 8 473 856.00 | | 6 672 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 209.00 | 2 812 064.00 | | 2 206 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 186.00 | 463 230.00 | | 749 186.00 |
EA Autres dettes | 752 971.00 | 158 286.00 | | 752 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 113.00 | 11 912 902.00 | | 10 386 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 202.00 | 18 844 881.00 | | 17 177 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 253.00 | 5 249 241.00 | | 5 510 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 84 777.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 441 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 441 242.00 | |
FM Production stockée | | | -829 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 797 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 26 182.00 | | 7 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 192.00 | 54 499.00 | | 69 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 284.00 | 80 681.00 | | 242 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 910.00 | -10 052.00 | | 247 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 939.00 | 625 904.00 | | 367 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 406.00 | 615 852.00 | | 655 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 122.00 | -535 171.00 | | -413 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 110 504.00 | 14 260 423.00 | | 14 110 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 141.00 | 14 688 849.00 | | 14 550 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 637.00 | -428 426.00 | | -439 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 386 277.00 | | 76 821.00 | 29 386 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | 1 071 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 627.00 | 28 915 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 735.00 | 27 758 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227 453.00 | | 76 821.00 | 28 227 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 517.00 | | | 1 073 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903 966.00 | 1 164 780.00 | 506 179.00 | 16 903 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879 639.00 | 1 164 780.00 | 506 179.00 | 16 879 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 662.00 | 367 939.00 | 69 192.00 | 1 966 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
6T Sur comptes clients | 81 904.00 | | 7 989.00 | 81 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 156.00 | 103 954.00 | 36 241.00 | 110 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 818.00 | 471 893.00 | 105 433.00 | 2 076 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 939.00 | 69 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 209.00 | 2 206 209.00 | | 2 206 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 971.00 | 752 971.00 | | 752 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 264.00 | 2 375 264.00 | | 2 375 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
VB T. V. A. | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VC Groupe et associés | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 672 281.00 | 1 796 422.00 | 3 957 037.00 | 6 672 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 100.00 | | | 1 716 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 106.00 | 299 106.00 | | 299 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 898.00 | 3 045 880.00 | 174 017.00 | 3 219 898.00 |
VW T.V.A. | 179 458.00 | 179 458.00 | | 179 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 113.00 | 5 510 253.00 | 3 957 037.00 | 10 386 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |