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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AN Terrains | | | 141 359.00 | |
AP Constructions | | | 2 489 463.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 612 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 791.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 97 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 482 311.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 284 707.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 270 593.00 | |
BT Marchandises | | | -28 252.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 450 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 760 561.00 | |
CF Disponibilités | | | 509 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 362 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 844 881.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 974 888.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 173 743.00 | 5 545 293.00 | | 5 173 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 426.00 | -371 550.00 | | -428 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966 662.00 | 1 395 257.00 | | 1 966 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931 979.00 | 6 789 000.00 | | 6 931 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473 856.00 | 10 099 929.00 | | 8 473 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 179 234.00 | | 5 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 064.00 | 2 095 422.00 | | 2 812 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 230.00 | 530 824.00 | | 463 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840 339.00 | | |
EA Autres dettes | 158 286.00 | 84 873.00 | | 158 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 912 902.00 | 13 840 149.00 | | 11 912 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 844 881.00 | 20 629 149.00 | | 18 844 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 241.00 | 5 456 534.00 | | 5 249 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 086 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 086 523.00 | |
FM Production stockée | | | 811 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 133 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 182.00 | 5 034.00 | | 26 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 499.00 | 235 824.00 | | 54 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 681.00 | 241 858.00 | | 80 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 052.00 | 11 722.00 | | 10 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 904.00 | 956 907.00 | | 625 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 852.00 | 968 628.00 | | 615 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 171.00 | -726 770.00 | | -535 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 423.00 | 14 018 604.00 | | 14 260 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 688 849.00 | 14 390 154.00 | | 14 688 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 426.00 | -371 550.00 | | -428 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 135 166.00 | | 304 979.00 | 29 135 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 868.00 | | 29 386 277.00 | 53 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 868.00 | | 28 227 453.00 | 53 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 979 342.00 | | 301 979.00 | 27 979 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 517.00 | | 3 000.00 | 1 070 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 589 521.00 | 1 314 446.00 | | 15 589 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565 193.00 | 1 314 446.00 | | 15 565 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395 257.00 | 625 904.00 | 54 499.00 | 1 395 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 173.00 | | 41 269.00 | 123 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 173.00 | 28 252.00 | 41 269.00 | 123 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 430.00 | 654 156.00 | 95 768.00 | 1 518 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 252.00 | 41 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 904.00 | 54 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 064.00 | 2 812 064.00 | | 2 812 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 957.00 | 2 439 957.00 | | 2 439 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VB T. V. A. | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VC Groupe et associés | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473 856.00 | 1 810 196.00 | 5 398 991.00 | 8 473 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 404.00 | | | 1 709 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 084.00 | 3 408 149.00 | 97 935.00 | 3 506 084.00 |
VW T.V.A. | 168 884.00 | 168 884.00 | | 168 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 902.00 | 5 249 241.00 | 5 398 991.00 | 11 912 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |