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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AN Terrains | 192 257.00 | 93 889.00 | 98 368.00 | 192 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 192.00 | 25 568.00 | 6 624.00 | 32 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 998.00 | 108 998.00 | 33 000.00 | 141 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 713.00 | 242 720.00 | 137 992.00 | 380 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 817.00 | | 295 817.00 | 295 817.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CF Disponibilités | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 235.00 | | 362 235.00 | 362 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 947.00 | 242 720.00 | 500 227.00 | 742 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 904.00 | -477 079.00 | | -369 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 027.00 | 107 175.00 | | 502 027.00 |
DL TOTAL (I) | 327 507.00 | -174 520.00 | | 327 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 217.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 41 277.00 | | 30 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 089.00 | 122 016.00 | | 142 089.00 |
EA Autres dettes | | 285 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 720.00 | 449 290.00 | | 172 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 227.00 | 274 770.00 | | 500 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 720.00 | 449 290.00 | | 172 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 217.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 349.00 | | 2 364.00 | 378 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 083.00 | | 2 364.00 | 364 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 172.00 | 33 548.00 | | 209 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 3 627.00 | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 533.00 | 29 922.00 | | 198 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 295 817.00 | | | 295 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 763.00 | 338 763.00 | | 338 763.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |