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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AN Terrains | 219 265.00 | 154 565.00 | 64 700.00 | 219 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 605.00 | 44 434.00 | 41 171.00 | 85 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 783.00 | 60 497.00 | 36 286.00 | 96 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 567.00 | 273 761.00 | 142 806.00 | 416 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 878.00 | | 366 878.00 | 366 878.00 |
BZ Autres créances | 139 453.00 | | 139 453.00 | 139 453.00 |
CF Disponibilités | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 311.00 | | 596 311.00 | 596 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 878.00 | 273 761.00 | 739 117.00 | 1 012 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 332 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 931.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | 76 036.00 | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 526 400.00 | 417 352.00 | | 526 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 13 304.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843.00 | 65 342.00 | | 39 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 969.00 | 196 057.00 | | 165 969.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 717.00 | 274 703.00 | | 212 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 117.00 | 692 055.00 | | 739 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 717.00 | 274 703.00 | | 212 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 13 304.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 198.00 | | 29 276.00 | 396 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 416 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 401 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 284.00 | | 29 276.00 | 381 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 254.00 | 41 680.00 | 173.00 | 232 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 988.00 | 41 680.00 | 173.00 | 217 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 366 878.00 | 366 878.00 | | 366 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 701.00 | 509 701.00 | | 509 701.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 717.00 | 212 717.00 | | 212 717.00 |