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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AN Terrains | 219 265.00 | 132 868.00 | 86 397.00 | 219 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 605.00 | 33 370.00 | 52 235.00 | 85 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 414.00 | 51 750.00 | 24 664.00 | 76 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 198.00 | 232 254.00 | 163 944.00 | 396 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 397.00 | | 413 397.00 | 413 397.00 |
BZ Autres créances | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 111.00 | | 528 111.00 | 528 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 309.00 | 232 254.00 | 692 055.00 | 924 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 319 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 123.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 036.00 | 13 808.00 | | 76 036.00 |
DL TOTAL (I) | 417 352.00 | 341 316.00 | | 417 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 304.00 | 194.00 | | 13 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 54 718.00 | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 057.00 | 149 281.00 | | 196 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 703.00 | 204 193.00 | | 274 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 055.00 | 545 509.00 | | 692 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 304.00 | 194.00 | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 361.00 | 90 589.00 | | 381 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 447.00 | 90 589.00 | | 366 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 970.00 | 36 035.00 | 75 751.00 | 271 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 704.00 | 36 035.00 | 75 751.00 | 257 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 413 397.00 | 413 397.00 | | 413 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 688.00 | 484 688.00 | | 484 688.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 703.00 | 274 703.00 | | 274 703.00 |