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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AN Terrains | 258 015.00 | 176 864.00 | 81 151.00 | 258 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 354.00 | 55 447.00 | 51 906.00 | 107 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 605.00 | 70 770.00 | 67 834.00 | 138 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 239.00 | 317 348.00 | 200 891.00 | 518 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 986.00 | | 318 986.00 | 318 986.00 |
BZ Autres créances | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
CF Disponibilités | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 484.00 | | 606 484.00 | 606 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 723.00 | 317 348.00 | 807 375.00 | 1 124 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 000.00 | 408 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 967.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 553.00 | 109 048.00 | | 69 553.00 |
DL TOTAL (I) | 595 953.00 | 526 400.00 | | 595 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 239.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 39 843.00 | | 34 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 798.00 | 165 969.00 | | 176 798.00 |
EA Autres dettes | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 422.00 | 212 717.00 | | 211 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 375.00 | 739 117.00 | | 807 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 422.00 | 212 717.00 | | 211 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 239.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 567.00 | | 102 320.00 | 416 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 518 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 653.00 | | 102 320.00 | 401 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 761.00 | 43 587.00 | | 273 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 495.00 | 43 587.00 | | 259 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
UX Autres créances clients | 318 986.00 | 318 986.00 | | 318 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 864.00 | 472 864.00 | | 472 864.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |