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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
AN Terrains | 192 257.00 | 113 114.00 | 79 142.00 | 192 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 192.00 | 28 447.00 | 3 745.00 | 32 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 998.00 | 116 143.00 | 25 855.00 | 141 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 361.00 | 271 970.00 | 109 390.00 | 381 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 260.00 | | 276 260.00 | 276 260.00 |
BZ Autres créances | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 118.00 | | 436 118.00 | 436 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 479.00 | 271 970.00 | 545 509.00 | 817 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 187 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | -369 904.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | 502 027.00 | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 341 316.00 | 327 507.00 | | 341 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 30 429.00 | | 54 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 281.00 | 142 089.00 | | 149 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 193.00 | 172 720.00 | | 204 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 509.00 | 500 227.00 | | 545 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 713.00 | | 648.00 | 380 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 447.00 | | | 366 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 720.00 | 29 250.00 | | 242 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 454.00 | 29 250.00 | | 228 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 288.00 | 407 288.00 | | 407 288.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 193.00 | 204 193.00 | | 204 193.00 |