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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 492.00 | 83 633.00 | 8 860.00 | 92 492.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 529 476.00 | 428 002.00 | 101 474.00 | 529 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 766.00 | 456 759.00 | 78 008.00 | 534 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 612.00 | 2 477 001.00 | 404 611.00 | 2 881 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 908.00 | 3 445 394.00 | 853 514.00 | 4 298 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 223.00 | 67 192.00 | 2 353 032.00 | 2 420 223.00 |
BZ Autres créances | 929 889.00 | | 929 889.00 | 929 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 650.00 | | 650 650.00 | 650 650.00 |
CF Disponibilités | 866 051.00 | | 866 051.00 | 866 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 000.00 | 67 192.00 | 4 460 808.00 | 4 528 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 908.00 | 3 512 586.00 | 5 314 322.00 | 8 826 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
CU Autres participations | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 280.00 | | | 643 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
DG Autres réserves | 298 876.00 | | | 298 876.00 |
DH Report à nouveau | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 087.00 | | | 429 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 196.00 | | | 1 588 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 137.00 | | | 1 130 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 300.00 | | | 2 350 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 126.00 | | | 3 726 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 322.00 | | | 5 314 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 746.00 | | | 3 665 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 965 972.00 | 1 331 544.00 | 18 297 515.00 | 16 965 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 972.00 | 1 331 544.00 | 18 297 515.00 | 16 965 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 158 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 961 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 465.00 | |
GE Autres charges | | | 370 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 827 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 069.00 | | | 486 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 672.00 | | | 109 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 390 062.00 | | | 19 390 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 960 975.00 | | | 18 960 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 087.00 | | | 429 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 232 900.00 | | | 1 232 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 235.00 | | 284 851.00 | 4 575 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 147.00 | 108 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 178.00 | 4 298 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 031.00 | 3 945 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 094.00 | | 253 791.00 | 4 198 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 200.00 | | 31 060.00 | 132 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685 569.00 | 265 822.00 | 505 997.00 | 3 685 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 165.00 | 7 468.00 | | 76 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 404.00 | 258 354.00 | 505 997.00 | 3 609 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407 097.00 | 22 465.00 | 362 370.00 | 407 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 747.00 | 22 465.00 | 370 020.00 | 414 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 747.00 | 22 465.00 | 370 020.00 | 414 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 465.00 | 362 370.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 137.00 | 1 130 137.00 | | 1 130 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 520.00 | 912 520.00 | | 912 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 008.00 | 605 008.00 | | 605 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 793.00 | 2 298 793.00 | | 2 298 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 430.00 | | 121 430.00 | 121 430.00 |
VB T. V. A. | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VC Groupe et associés | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 364.00 | 67 984.00 | 60 380.00 | 128 364.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 788.00 | 243 788.00 | | 243 788.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 177.00 | 638 177.00 | | 638 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 344.00 | 3 307 362.00 | 147 982.00 | 3 455 344.00 |
VW T.V.A. | 811 647.00 | 811 647.00 | | 811 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 126.00 | 3 665 746.00 | 60 380.00 | 3 726 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 738.00 | | | 221 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
ST Autres comptes | 4 578 932.00 | | | 4 578 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 786.00 | | | 872 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 647 633.00 | | | 2 647 633.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 248.00 | | | 1 158 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726 470.00 | | | 726 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 447.00 | | | 371 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 364 222.00 | | | 3 364 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113 992.00 | | | 2 113 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 454 596.00 | | | 7 454 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |