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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 251.00 | 121 620.00 | 45 631.00 | 167 251.00 |
AH Fonds commercial | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
AP Constructions | 504 067.00 | 455 747.00 | 48 320.00 | 504 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 477.00 | 561 088.00 | 89 388.00 | 650 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 141.00 | 1 162 557.00 | 479 584.00 | 1 642 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 352.00 | | 505 352.00 | 505 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 011.00 | 2 301 013.00 | 1 562 998.00 | 3 864 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 199.00 | 30 486.00 | 3 096 711.00 | 3 127 199.00 |
BZ Autres créances | 1 242 730.00 | | 1 242 730.00 | 1 242 730.00 |
CF Disponibilités | 4 251 654.00 | | 4 251 654.00 | 4 251 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851 840.00 | 30 488.00 | 8 821 352.00 | 8 851 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 851.00 | 2 331 500.00 | 10 384 350.00 | 12 715 851.00 |
CU Autres participations | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 280.00 | | | 643 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 936.00 | | | 1 488 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 742.00 | | | 3 024 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 188.00 | | | 2 536 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 326.00 | | | 2 139 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 806.00 | | | 2 534 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
EA Autres dettes | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 609.00 | | | 7 359 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 350.00 | | | 10 384 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959 609.00 | | | 6 959 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 027 440.00 | 1 461 937.00 | 21 489 377.00 | 20 027 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 027 440.00 | 1 461 937.00 | 21 489 377.00 | 20 027 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 466 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 152 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 453 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 74 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 307 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 244 096.00 | 1.00 | | 244 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -14 816.00 | | | -14 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 077.00 | | | 199 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 682 741.00 | | | 22 682 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 511 254.00 | | | 22 511 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 267.00 | | 399 745.00 | 3 887 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 298.00 | 752 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 578.00 | 322 423.00 | 3 864 011.00 | 100 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 603.00 | 3 232.00 | 314 700.00 | 19 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 974.00 | 299 893.00 | 2 796 685.00 | 80 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 262.00 | | 51 274.00 | 286 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 973.00 | | 249 579.00 | 2 927 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 033.00 | | 98 892.00 | 673 033.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 564.00 | 226 499.00 | 274 051.00 | 2 348 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 667.00 | 8 953.00 | | 112 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 897.00 | 217 546.00 | 274 051.00 | 2 235 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 239.00 | 12 010.00 | 65 761.00 | 84 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 239.00 | 12 010.00 | 65 761.00 | 84 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 239.00 | 12 010.00 | 65 761.00 | 84 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 010.00 | 65 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 326.00 | 2 139 326.00 | | 2 139 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 225.00 | 1 044 225.00 | | 1 044 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 267.00 | 667 267.00 | | 667 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 352.00 | | 505 352.00 | 505 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 387.00 | 3 064 387.00 | | 3 064 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VB T. V. A. | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VC Groupe et associés | 598 689.00 | 598 689.00 | | 598 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 195.00 | 2 129 195.00 | 400 000.00 | 2 529 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
VP Divers | 315 058.00 | 315 058.00 | | 315 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 518.00 | 4 415 502.00 | 671 016.00 | 5 086 518.00 |
VW T.V.A. | 767 062.00 | 767 062.00 | | 767 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 609.00 | 6 959 609.00 | 400 000.00 | 7 359 609.00 |