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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 436.00 | 167 327.00 | 53 109.00 | 220 436.00 |
AH Fonds commercial | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 093.00 | 306 136.00 | 112 957.00 | 419 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 562.00 | 822 583.00 | 1 029 979.00 | 1 852 562.00 |
AX Avances et acomptes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 572.00 | | 391 572.00 | 391 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 172.00 | 1 296 046.00 | 2 149 125.00 | 3 445 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 680.00 | 46 519.00 | 4 242 161.00 | 4 288 680.00 |
BZ Autres créances | 585 433.00 | | 585 433.00 | 585 433.00 |
CF Disponibilités | 3 602 216.00 | | 3 602 216.00 | 3 602 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 687 013.00 | 46 519.00 | 8 640 493.00 | 8 687 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 132 184.00 | 1 342 566.00 | 10 789 619.00 | 12 132 184.00 |
CU Autres participations | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 280.00 | | | 643 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DG Autres réserves | 928 153.00 | | | 928 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 936.00 | | | 1 488 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 723.00 | | | 3 561 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 979.00 | | | 2 948 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 857.00 | | | 1 698 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 523.00 | | | 2 464 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 895.00 | | | 7 227 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 619.00 | | | 10 789 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547 473.00 | | | 6 547 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 125 533.00 | 1 957 846.00 | 24 083 379.00 | 22 125 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 125 533.00 | 1 957 846.00 | 24 083 379.00 | 22 125 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 156 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 745 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 27 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 093 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839 559.00 | | | 839 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 359.00 | | | 215 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 384 933.00 | | | 25 384 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 616.00 | | | 25 183 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 850.00 | | 352 409.00 | 3 380 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 789 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 088.00 | 3 445 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 488.00 | 2 281 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 200.00 | | 13 118.00 | 361 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 238.00 | | 255 986.00 | 2 313 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 412.00 | | 83 306.00 | 706 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 731.00 | 305 426.00 | 285 110.00 | 1 275 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 695.00 | 25 632.00 | | 141 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 036.00 | 279 793.00 | 285 110.00 | 1 134 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 286.00 | 8 079.00 | 19 846.00 | 58 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 286.00 | 8 079.00 | 19 846.00 | 58 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 286.00 | 8 079.00 | 19 846.00 | 58 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 079.00 | 19 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 857.00 | 1 698 857.00 | | 1 698 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 894.00 | 1 101 894.00 | | 1 101 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 110.00 | 541 110.00 | | 541 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 572.00 | | 391 572.00 | 391 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 058.00 | 4 227 058.00 | | 4 227 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VB T. V. A. | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VC Groupe et associés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 837.00 | 2 269 891.00 | 678 946.00 | 2 948 837.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127 700.00 | | | 2 127 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VP Divers | 266 925.00 | 266 925.00 | | 266 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 701.00 | 4 905 194.00 | 677 508.00 | 5 582 701.00 |
VW T.V.A. | 765 947.00 | 765 947.00 | | 765 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 895.00 | 6 547 473.00 | 680 422.00 | 7 227 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
ST Autres comptes | 4 126 631.00 | | | 4 126 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 154 554.00 | | | 3 154 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 597.00 | | | 1 193 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 053.00 | | | 513 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 962.00 | | | 424 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 459 479.00 | | | 4 459 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 977 597.00 | | | 2 977 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 045 257.00 | | | 9 045 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |