| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 209.00 | 108 044.00 | 11 165.00 | 119 209.00 |
AH Fonds commercial | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
AP Constructions | 504 067.00 | 434 211.00 | 69 856.00 | 504 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 557.00 | 484 959.00 | 84 598.00 | 569 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 960.00 | 1 358 909.00 | 428 052.00 | 1 786 960.00 |
AX Avances et acomptes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 690.00 | 2 386 123.00 | 1 763 567.00 | 4 149 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 047.00 | 76 147.00 | 3 241 900.00 | 3 318 047.00 |
BZ Autres créances | 1 297 851.00 | | 1 297 851.00 | 1 297 851.00 |
CF Disponibilités | 1 109 733.00 | | 1 109 733.00 | 1 109 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 270.00 | 76 147.00 | 5 902 123.00 | 5 978 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 960.00 | 2 462 270.00 | 7 665 690.00 | 10 127 960.00 |
CU Autres participations | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 280.00 | | | 643 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DG Autres réserves | 298 876.00 | | | 298 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 261.00 | | | 1 183 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 572.00 | | | 271 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 028.00 | | | 2 618 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 799.00 | | | 972 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 539.00 | | | 1 703 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 742.00 | | | 2 314 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 662.00 | | | 5 047 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 690.00 | | | 7 665 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 031.00 | | | 4 457 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 624 971.00 | 1 573 266.00 | 20 198 237.00 | 18 624 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 624 971.00 | 1 573 266.00 | 20 198 237.00 | 18 624 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 061 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 352 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 523 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 29 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 901 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786 401.00 | | | 786 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 237 822.00 | | | 21 237 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 250.00 | | | 20 966 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 572.00 | | | 271 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702 485.00 | | | 702 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 775.00 | | 1 113 092.00 | 3 509 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 177.00 | 4 149 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 266 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 547.00 | 2 861 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 421.00 | | 13 867.00 | 255 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 799.00 | | 184 985.00 | 3 146 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 554.00 | | 914 240.00 | 107 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 594.00 | 236 946.00 | 468 417.00 | 2 617 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 538.00 | 13 137.00 | 2 630.00 | 97 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 056.00 | 223 810.00 | 465 787.00 | 2 520 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 536.00 | 17 033.00 | 21 422.00 | 80 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 536.00 | 17 033.00 | 21 422.00 | 80 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 536.00 | 17 033.00 | 21 422.00 | 80 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 033.00 | 21 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 539.00 | 1 703 539.00 | | 1 703 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 335.00 | 877 335.00 | | 877 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 878.00 | 582 878.00 | | 582 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 522.00 | 3 227 522.00 | | 3 227 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VB T. V. A. | 143 545.00 | 143 545.00 | | 143 545.00 |
VC Groupe et associés | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 799.00 | 82 167.00 | 390 631.00 | 672 799.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 540.00 | 329 540.00 | | 329 540.00 |
VP Divers | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 111.00 | 467 111.00 | | 467 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 368.00 | 4 651 183.00 | 940 184.00 | 5 591 368.00 |
VW T.V.A. | 835 327.00 | 835 327.00 | | 835 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 662.00 | 4 457 031.00 | 390 631.00 | 5 047 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308 571.00 | | | 308 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
ST Autres comptes | 4 121 775.00 | | | 4 121 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 594 426.00 | | | 1 594 426.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 156.00 | | | 1 105 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896 501.00 | | | 896 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 305.00 | | | 480 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 773 620.00 | | | 3 773 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 468 487.00 | | | 2 468 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 884 297.00 | | | 7 884 297.00 |