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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 751.00 | 141 695.00 | 72 056.00 | 213 751.00 |
AH Fonds commercial | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 732.00 | 266 373.00 | 114 359.00 | 380 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 506.00 | 867 663.00 | 1 064 842.00 | 1 932 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 850.00 | 1 275 731.00 | 2 105 119.00 | 3 380 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181 490.00 | 58 286.00 | 4 123 204.00 | 4 181 490.00 |
BZ Autres créances | 1 266 490.00 | | 1 266 490.00 | 1 266 490.00 |
CF Disponibilités | 1 624 328.00 | | 1 624 328.00 | 1 624 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 319.00 | 58 286.00 | 7 199 033.00 | 7 257 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 638 169.00 | 1 334 017.00 | 9 304 152.00 | 10 638 169.00 |
CU Autres participations | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 280.00 | | | 643 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DG Autres réserves | 671 487.00 | | | 671 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 936.00 | | | 1 488 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 121.00 | | | 3 374 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 363.00 | | | 1 070 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 945.00 | | | 1 672 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 326.00 | | | 2 618 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EA Autres dettes | 537 996.00 | | | 537 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 031.00 | | | 5 930 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 152.00 | | | 9 304 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 506.00 | | | 5 102 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
FG Production vendue services | 20 895 116.00 | 1 672 064.00 | 22 567 179.00 | 20 895 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 909 376.00 | 1 672 064.00 | 22 581 439.00 | 20 909 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 475 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 687 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 165 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877 900.00 | | | 877 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 870.00 | | | 387 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 322.00 | | | 391 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 221.00 | | | 274 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 879 935.00 | | | 23 879 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 623 269.00 | | | 23 623 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 011.00 | | 1 188 252.00 | 3 864 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 736.00 | 706 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 152.00 | 1 475 261.00 | 3 380 850.00 | 196 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 152.00 | 1 331 524.00 | 2 313 238.00 | 196 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 700.00 | | 46 500.00 | 314 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 685.00 | | 1 044 230.00 | 2 796 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 627.00 | | 97 522.00 | 752 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 772.00 | 303 126.00 | 1 470 167.00 | 2 442 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 620.00 | 20 075.00 | | 121 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 152.00 | 283 052.00 | 1 470 167.00 | 2 321 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 488.00 | 27 799.00 | | 30 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 488.00 | 27 799.00 | | 30 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 488.00 | 27 799.00 | | 30 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 945.00 | 1 672 945.00 | | 1 672 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 160.00 | 1 178 160.00 | | 1 178 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 156.00 | 590 156.00 | | 590 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 996.00 | 537 996.00 | | 537 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 866.00 | 4 102 866.00 | | 4 102 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VB T. V. A. | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
VC Groupe et associés | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 363.00 | 242 839.00 | 827 524.00 | 1 070 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156 627.00 | | | 2 156 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VP Divers | 334 617.00 | 334 617.00 | | 334 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 708.00 | 615 708.00 | | 615 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 065.00 | 5 483 263.00 | 594 802.00 | 6 078 065.00 |
VW T.V.A. | 700 756.00 | 700 756.00 | | 700 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 031.00 | 5 102 506.00 | 827 524.00 | 5 930 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 633.00 | | | 307 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
ST Autres comptes | 3 862 340.00 | | | 3 862 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 011 197.00 | | | 3 011 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122 890.00 | | | 1 122 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 967.00 | | | 487 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492 258.00 | | | 492 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 228 023.00 | | | 4 228 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 655 548.00 | | | 2 655 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 569 711.00 | | | 8 569 711.00 |