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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 644.00 | 260 376.00 | 31 268.00 | 291 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 957 370.00 | 29 292 103.00 | 14 665 267.00 | 43 957 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 517.00 | 1 611 542.00 | 511 975.00 | 2 123 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 532 553.00 | 31 164 021.00 | 15 368 532.00 | 46 532 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 935.00 | 1 827.00 | 1 335 108.00 | 1 336 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 574.00 | | 1 048 574.00 | 1 048 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360 813.00 | | 9 360 813.00 | 9 360 813.00 |
BZ Autres créances | 1 323 004.00 | | 1 323 004.00 | 1 323 004.00 |
CF Disponibilités | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120 656.00 | | 1 120 656.00 | 1 120 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 749 083.00 | 1 827.00 | 14 747 256.00 | 14 749 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 281 635.00 | 31 165 848.00 | 30 115 788.00 | 61 281 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 971 457.00 | | | -9 971 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 759.00 | | | 1 394 759.00 |
DL TOTAL (I) | 17 423 302.00 | | | 17 423 302.00 |
DP Provisions pour risques | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 833.00 | | | 8 356 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 397.00 | | | 1 696 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
EA Autres dettes | 464 848.00 | | | 464 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 570 006.00 | | | 12 570 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 115 788.00 | | | 30 115 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 570 006.00 | | | 12 570 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 33 320 369.00 | 15 480 717.00 | 48 801 086.00 | 33 320 369.00 |
FG Production vendue services | 99 916.00 | 293 717.00 | 393 633.00 | 99 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 420 785.00 | 15 774 434.00 | 49 195 219.00 | 33 420 785.00 |
FM Production stockée | | | -25 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 395 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 983 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 557 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 496 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 346 314.00 | | | 1 346 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 500.00 | | | 568 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 500.00 | | | 568 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 092.00 | | | 545 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 964 179.00 | | | 49 964 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 569 421.00 | | | 48 569 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 759.00 | | | 1 394 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 275 723.00 | | 406 966.00 | 46 275 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 152 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 137.00 | 46 532 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 137.00 | 46 088 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 416.00 | | 34 228.00 | 257 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 896 114.00 | | 341 574.00 | 45 896 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 193.00 | | 31 164.00 | 122 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 932.00 | | | 207 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159 735.00 | 3 012 474.00 | 10 611.00 | 28 159 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 319.00 | 20 057.00 | | 240 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 919 416.00 | 2 992 417.00 | 10 611.00 | 27 919 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 074.00 | 32 585.00 | 58 179.00 | 148 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 148 074.00 | 34 411.00 | 58 179.00 | 148 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 412.00 | 58 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 833.00 | 8 356 833.00 | | 8 356 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 733.00 | 900 733.00 | | 900 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 183.00 | 517 183.00 | | 517 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 848.00 | 464 848.00 | | 464 848.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 360 813.00 | 9 360 813.00 | | 9 360 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -378.00 | -378.00 | | -378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 341.00 | -3 341.00 | | -3 341.00 |
VB T. V. A. | 529 377.00 | 529 377.00 | | 529 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 487 055.00 | | | 13 487 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 087 055.00 | | | 19 087 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 874.00 | 843 874.00 | | 843 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VP Divers | -52 918.00 | -52 918.00 | | -52 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 656.00 | 1 120 656.00 | | 1 120 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956 829.00 | 11 956 829.00 | | 11 956 829.00 |
VW T.V.A. | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 570 006.00 | 12 570 006.00 | | 12 570 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 329.00 | | | 383 329.00 |
ST Autres comptes | 2 493 984.00 | | | 2 493 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 722 290.00 | | | 2 722 290.00 |
YT Sous‐traitance | 387 855.00 | | | 387 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 570 176.00 | | | 1 570 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 969.00 | | | 217 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 383 013.00 | | | 6 383 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 197 651.00 | | | 7 197 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 557 635.00 | | | 7 557 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |