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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 460.00 | 404 437.00 | 94 023.00 | 498 460.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 1 857.00 | 4 323.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 985 472.00 | 38 139 732.00 | 10 845 740.00 | 48 985 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 870.00 | 2 645 715.00 | 893 154.00 | 3 538 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
BF Prêts | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 197.00 | | 293 197.00 | 293 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 553 795.00 | 41 191 742.00 | 12 362 053.00 | 53 553 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388 214.00 | | 3 388 214.00 | 3 388 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741 115.00 | | 1 741 115.00 | 1 741 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 327.00 | | 496 327.00 | 496 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 521 223.00 | | 10 521 223.00 | 10 521 223.00 |
BZ Autres créances | 1 484 706.00 | | 1 484 706.00 | 1 484 706.00 |
CF Disponibilités | 8 466 823.00 | | 8 466 823.00 | 8 466 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363 703.00 | | 1 363 703.00 | 1 363 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 473 194.00 | | 27 473 194.00 | 27 473 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 026 989.00 | 41 191 742.00 | 39 835 247.00 | 81 026 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 339 398.00 | -3 201 189.00 | | -5 339 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255 233.00 | -2 138 209.00 | | 4 255 233.00 |
DL TOTAL (I) | 24 915 835.00 | 20 660 602.00 | | 24 915 835.00 |
DP Provisions pour risques | 300 500.00 | 100 500.00 | | 300 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 455.00 | 467 825.00 | | 305 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 955.00 | 568 325.00 | | 605 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 950.00 | 11 381 753.00 | | 9 244 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 542.00 | 2 735 922.00 | | 3 540 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 779.00 | 113 590.00 | | 58 779.00 |
EA Autres dettes | 1 469 186.00 | 1 779 231.00 | | 1 469 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 930 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 313 457.00 | 19 479 389.00 | | 14 313 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 835 247.00 | 40 708 315.00 | | 39 835 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 313 457.00 | 18 940 725.00 | | 14 313 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 414 551.00 | 30 645 289.00 | 69 059 840.00 | 38 414 551.00 |
FG Production vendue services | 665 584.00 | 5 496 309.00 | 6 161 893.00 | 665 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 080 135.00 | 36 141 598.00 | 75 221 733.00 | 39 080 135.00 |
FM Production stockée | | | -302 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 199 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 498 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 305 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 141 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 600.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 694 962.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 345.00 | 337 376.00 | | 980 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 345.00 | 337 376.00 | | 980 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 029.00 | 54 664.00 | | 236 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 029.00 | 174 671.00 | | 236 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 315.00 | 162 705.00 | | 744 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 294.00 | | | 485 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 179 756.00 | 75 394 835.00 | | 76 179 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 924 523.00 | 77 533 044.00 | | 71 924 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 255 233.00 | -2 138 209.00 | | 4 255 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 721 906.00 | | 1 466 371.00 | 52 721 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 370 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 119.00 | 3 363.00 | 53 553 795.00 | 631 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 119.00 | 203.00 | 52 684 343.00 | 631 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 029.00 | | 37 432.00 | 461 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 945 735.00 | | 1 369 930.00 | 51 945 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 143.00 | | 59 009.00 | 315 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 631 119.00 | | | 631 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 084 445.00 | 3 107 298.00 | | 38 084 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 160.00 | 68 278.00 | | 336 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 748 285.00 | 3 039 020.00 | | 37 748 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 325.00 | 200 000.00 | 162 370.00 | 568 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 325.00 | 200 000.00 | 162 370.00 | 568 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 162 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 950.00 | 9 244 950.00 | | 9 244 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 284.00 | 1 627 284.00 | | 1 627 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 699.00 | 922 699.00 | | 922 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 417.00 | 480 417.00 | | 480 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 186.00 | 1 469 186.00 | | 1 469 186.00 |
UP Prêts | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 197.00 | | 293 197.00 | 293 197.00 |
UX Autres créances clients | 10 521 223.00 | 10 521 223.00 | | 10 521 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VB T. V. A. | 1 378 284.00 | 1 378 284.00 | | 1 378 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 389.00 | 412 389.00 | | 412 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 703.00 | 1 363 703.00 | | 1 363 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 740 623.00 | 13 369 632.00 | 370 992.00 | 13 740 623.00 |
VW T.V.A. | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 313 457.00 | 14 313 457.00 | | 14 313 457.00 |