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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 029.00 | 336 160.00 | 124 869.00 | 461 029.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 1 239.00 | 4 941.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 156 502.00 | 35 438 233.00 | 12 718 270.00 | 48 156 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 971.00 | 2 308 813.00 | 1 172 158.00 | 3 480 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
BF Prêts | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 721 906.00 | 38 084 445.00 | 14 637 462.00 | 52 721 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181 222.00 | | 3 181 222.00 | 3 181 222.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675 568.00 | | 1 675 568.00 | 1 675 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 938.00 | | 863 938.00 | 863 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100 081.00 | | 13 100 081.00 | 13 100 081.00 |
BZ Autres créances | 1 738 336.00 | | 1 738 336.00 | 1 738 336.00 |
CF Disponibilités | 1 994 538.00 | | 1 994 538.00 | 1 994 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517 171.00 | | 3 517 171.00 | 3 517 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 070 854.00 | | 26 070 854.00 | 26 070 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 792 760.00 | 38 084 445.00 | 40 708 315.00 | 78 792 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 201 189.00 | -5 224 713.00 | | -3 201 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138 209.00 | 2 023 523.00 | | -2 138 209.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660 602.00 | 22 798 811.00 | | 20 660 602.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 825.00 | 375 886.00 | | 467 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 325.00 | 476 386.00 | | 568 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 664.00 | | | 538 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381 753.00 | 10 878 399.00 | | 11 381 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 922.00 | 2 493 965.00 | | 2 735 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 590.00 | 1 414 351.00 | | 113 590.00 |
EA Autres dettes | 1 779 231.00 | 3 143 653.00 | | 1 779 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930 229.00 | 10 685 298.00 | | 2 930 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 479 389.00 | 28 615 666.00 | | 19 479 389.00 |
ED (V) | | 634.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 708 315.00 | 51 891 497.00 | | 40 708 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 940 725.00 | 28 568 781.00 | | 18 940 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 34 200 629.00 | 21 324 007.00 | 55 524 636.00 | 34 200 629.00 |
FG Production vendue services | 16 884 848.00 | 1 883 515.00 | 18 768 363.00 | 16 884 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 085 477.00 | 23 207 522.00 | 74 292 999.00 | 51 085 477.00 |
FM Production stockée | | | 537 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 057 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 651 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 773 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 883 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 342 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 600.00 | 160 268.00 | | 44 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694 962.00 | 1 643 592.00 | | 1 694 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 376.00 | 414 944.00 | | 337 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 376.00 | 445 043.00 | | 337 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 664.00 | 33 259.00 | | 54 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 007.00 | 2 281.00 | | 120 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 671.00 | 35 540.00 | | 174 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 705.00 | 409 503.00 | | 162 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 394 835.00 | 62 086 648.00 | | 75 394 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 533 044.00 | 60 063 124.00 | | 77 533 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138 209.00 | 2 023 523.00 | | -2 138 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 687 063.00 | | 8 598 049.00 | 53 687 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 315 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 138 582.00 | 3 424 624.00 | 52 721 906.00 | 6 138 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138 582.00 | 3 423 309.00 | 51 945 735.00 | 6 138 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 355.00 | | 125 674.00 | 335 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 094 818.00 | | 8 412 808.00 | 53 094 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 891.00 | | 59 568.00 | 256 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 138 582.00 | | | 6 138 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 300 329.00 | 3 530 281.00 | 2 746 166.00 | 37 300 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 967.00 | 49 192.00 | | 286 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 013 362.00 | 3 481 089.00 | 2 746 166.00 | 37 013 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381 753.00 | 11 381 753.00 | | 11 381 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538 811.00 | 1 538 811.00 | | 1 538 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 580.00 | 890 580.00 | | 890 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 231.00 | 1 779 231.00 | | 1 779 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930 229.00 | 2 930 229.00 | | 2 930 229.00 |
UP Prêts | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 100 081.00 | 13 100 081.00 | | 13 100 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VB T. V. A. | 1 213 110.00 | 1 213 110.00 | | 1 213 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 050 000.00 | | | 37 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050 000.00 | | | 37 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
VP Divers | 294 017.00 | 294 017.00 | | 294 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517 171.00 | 3 517 171.00 | | 3 517 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 670 731.00 | 18 355 588.00 | 315 143.00 | 18 670 731.00 |
VW T.V.A. | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 940 725.00 | 18 940 725.00 | | 18 940 725.00 |