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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 355.00 | 286 967.00 | 48 388.00 | 335 355.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 621.00 | 5 559.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 480 446.00 | 35 034 418.00 | 9 446 029.00 | 44 480 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089 417.00 | 1 978 323.00 | 1 111 093.00 | 3 089 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 518 775.00 | | 5 518 775.00 | 5 518 775.00 |
BF Prêts | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 687 063.00 | 37 300 329.00 | 16 386 734.00 | 53 687 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 155.00 | | 2 591 155.00 | 2 591 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 442 782.00 | | 1 442 782.00 | 1 442 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 743.00 | | 558 743.00 | 558 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 035 652.00 | | 10 035 652.00 | 10 035 652.00 |
BZ Autres créances | 2 058 282.00 | | 2 058 282.00 | 2 058 282.00 |
CF Disponibilités | 4 167 019.00 | | 4 167 019.00 | 4 167 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604 245.00 | | 14 604 245.00 | 14 604 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 504 763.00 | | 35 504 763.00 | 35 504 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 191 826.00 | 37 300 329.00 | 51 891 497.00 | 89 191 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 224 713.00 | -8 576 698.00 | | -5 224 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 523.00 | 3 351 985.00 | | 2 023 523.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798 811.00 | 20 775 287.00 | | 22 798 811.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 270 472.00 | | 100 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 886.00 | 282 263.00 | | 375 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 386.00 | 552 735.00 | | 476 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878 399.00 | 10 616 816.00 | | 10 878 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 965.00 | 2 157 510.00 | | 2 493 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 351.00 | 1 418 041.00 | | 1 414 351.00 |
EA Autres dettes | 3 143 653.00 | 1 202 038.00 | | 3 143 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 685 298.00 | 1 205.00 | | 10 685 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 615 666.00 | 27 595 609.00 | | 28 615 666.00 |
ED (V) | 634.00 | | | 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 891 497.00 | 48 923 631.00 | | 51 891 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 568 781.00 | 27 595 609.00 | | 28 568 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 429.00 | 1 429.00 | |
FD Production vendue biens | 27 966 337.00 | 26 712 455.00 | 54 678 792.00 | 27 966 337.00 |
FG Production vendue services | 3 889 921.00 | 1 798 764.00 | 5 688 685.00 | 3 889 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 856 257.00 | 28 512 648.00 | 60 368 905.00 | 31 856 257.00 |
FM Production stockée | | | 119 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 479 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 422 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 551 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 498 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 813 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 268.00 | 84 466.00 | | 160 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643 592.00 | 1 614 192.00 | | 643 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 944.00 | 435 175.00 | | 414 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 043.00 | 435 175.00 | | 445 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 259.00 | 23 773.00 | | 33 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281.00 | 5 338.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 540.00 | 29 111.00 | | 35 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 503.00 | 406 064.00 | | 409 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 537.00 | 497 767.00 | | 160 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 086 648.00 | 60 444 591.00 | | 62 086 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 063 124.00 | 57 092 606.00 | | 60 063 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 523.00 | 3 351 985.00 | | 2 023 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 519 019.00 | | 5 178 671.00 | 48 519 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 256 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 627.00 | 53 687 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 301.00 | 53 094 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 520.00 | | 37 835.00 | 297 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 023 797.00 | | 5 078 322.00 | 48 023 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 702.00 | | 62 514.00 | 197 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 166 251.00 | 3 139 097.00 | 5 019.00 | 34 166 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 301.00 | 16 666.00 | | 270 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895 950.00 | 3 122 431.00 | 5 019.00 | 33 895 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878 399.00 | 10 878 399.00 | | 10 878 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 559.00 | 1 410 559.00 | | 1 410 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 031.00 | 733 031.00 | | 733 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 351.00 | 1 414 351.00 | | 1 414 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143 653.00 | 3 143 653.00 | | 3 143 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 685 298.00 | 10 685 298.00 | | 10 685 298.00 |
UP Prêts | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 035 652.00 | 10 035 652.00 | | 10 035 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VB T. V. A. | 1 666 188.00 | 1 666 188.00 | | 1 666 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 720 000.00 | | | 22 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920 000.00 | | | 34 920 000.00 |
VP Divers | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 223.00 | 260 223.00 | | 260 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604 245.00 | 14 604 245.00 | | 14 604 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 955 070.00 | 26 698 179.00 | 256 891.00 | 26 955 070.00 |
VW T.V.A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 615 666.00 | 28 615 666.00 | | 28 615 666.00 |