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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 520.00 | 270 301.00 | 27 219.00 | 297 520.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 5.00 | 6 175.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 212 349.00 | 32 147 657.00 | 12 064 693.00 | 44 212 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 914.00 | 1 748 288.00 | 718 625.00 | 2 466 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 353.00 | | 1 338 353.00 | 1 338 353.00 |
BF Prêts | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 519 018.00 | 34 166 251.00 | 14 352 767.00 | 48 519 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793 131.00 | | 1 793 131.00 | 1 793 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 598 469.00 | | 1 598 469.00 | 1 598 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759 069.00 | | 11 759 069.00 | 11 759 069.00 |
BZ Autres créances | 1 651 857.00 | | 1 651 857.00 | 1 651 857.00 |
CF Disponibilités | 9 333 150.00 | | 9 333 150.00 | 9 333 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152 011.00 | | 8 152 011.00 | 8 152 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 570 864.00 | | 34 570 864.00 | 34 570 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 089 882.00 | 34 166 251.00 | 48 923 631.00 | 83 089 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 576 698.00 | | | -8 576 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351 985.00 | | | 3 351 985.00 |
DL TOTAL (I) | 20 775 287.00 | | | 20 775 287.00 |
DP Provisions pour risques | 270 472.00 | | | 270 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 735.00 | | | 552 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616 816.00 | | | 10 616 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 510.00 | | | 2 157 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 041.00 | | | 1 418 041.00 |
EA Autres dettes | 1 202 038.00 | | | 1 202 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 595 609.00 | | | 27 595 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 923 631.00 | | | 48 923 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 595 609.00 | | | 27 595 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
FD Production vendue biens | 35 329 640.00 | 21 375 159.00 | 56 704 799.00 | 35 329 640.00 |
FG Production vendue services | 2 486 523.00 | 3 311.00 | 2 489 834.00 | 2 486 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 889 865.00 | 21 378 470.00 | 59 268 335.00 | 37 889 865.00 |
FM Production stockée | | | 422 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 923 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 064 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 859 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 920 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 495 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614 192.00 | | | 1 614 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 064.00 | | | 406 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 767.00 | | | 497 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 444 591.00 | | | 60 444 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 092 606.00 | | | 57 092 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351 985.00 | | | 3 351 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 532 553.00 | | 2 282 210.00 | 46 532 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 023.00 | 197 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 745.00 | 48 519 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 722.00 | 48 023 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 644.00 | | 5 876.00 | 291 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 088 551.00 | | 2 199 967.00 | 46 088 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 357.00 | | 76 368.00 | 152 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 164 021.00 | 3 007 654.00 | 5 424.00 | 31 164 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 376.00 | 9 925.00 | | 260 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 903 645.00 | 2 997 729.00 | 5 424.00 | 30 903 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616 816.00 | 10 616 816.00 | | 10 616 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 327.00 | 1 255 327.00 | | 1 255 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 864.00 | 658 864.00 | | 658 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 041.00 | 1 418 041.00 | | 1 418 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 038.00 | 1 202 038.00 | | 1 202 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UP Prêts | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 759 069.00 | 11 759 069.00 | | 11 759 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 1 515 595.00 | 1 515 595.00 | | 1 515 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 180 000.00 | | | 29 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980 000.00 | | | 18 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 701.00 | 114 701.00 | | 114 701.00 |
VP Divers | -46 307.00 | -46 307.00 | | -46 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 897.00 | 199 897.00 | | 199 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152 011.00 | 8 152 011.00 | | 8 152 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 760 640.00 | 21 760 640.00 | | 21 760 640.00 |
VW T.V.A. | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 595 609.00 | 27 595 609.00 | | 27 595 609.00 |