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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 997.00 | 138.00 | 860.00 | 997.00 |
040 Immobilisations financières | 744 515.00 | | 744 515.00 | 744 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 513.00 | 138.00 | 745 375.00 | 745 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
072 Créances – Autres | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 533.00 | | 67 533.00 | 67 533.00 |
110 Total général Actif | 813 045.00 | 138.00 | 812 908.00 | 813 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 772.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 056.00 | 59 737.00 | | 74 056.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 1 505.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 061.00 | 61 242.00 | | 76 061.00 |
242 Autres charges externes. | 19 766.00 | 34 716.00 | | 19 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 399.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 682.00 | 33 872.00 | | 64 682.00 |
252 Charges sociales | 7 147.00 | 885.00 | | 7 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 605.00 | 69 873.00 | | 92 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 544.00 | -8 631.00 | | -16 544.00 |
280 Produits financiers | 75 819.00 | 67 189.00 | | 75 819.00 |
294 Charges financières | 9 279.00 | 8 531.00 | | 9 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 996.00 | 49 970.00 | | 49 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 515.00 | | | 554 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |