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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 565.00 | 1 003.00 | 2 568.00 |
040 Immobilisations financières | 745 435.00 | | 745 435.00 | 745 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 003.00 | 1 565.00 | 746 438.00 | 748 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
072 Créances – Autres | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
084 Disponibilités | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 322.00 | | 210 322.00 | 210 322.00 |
110 Total général Actif | 958 325.00 | 1 565.00 | 956 760.00 | 958 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 501.00 | 106 518.00 | | 149 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 072.00 | 10.00 | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 573.00 | 107 778.00 | | 152 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 360.00 | -2 067.00 | | -2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 16 993.00 | 31 234.00 | | 16 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 724.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 819.00 | 77 720.00 | | 138 819.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | 10 397.00 | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | 499.00 | | 438.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 063.00 | 118 511.00 | | 162 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 491.00 | -10 732.00 | | -9 491.00 |
280 Produits financiers | 110 197.00 | 106 295.00 | | 110 197.00 |
294 Charges financières | 9 084.00 | 10 300.00 | | 9 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 373.00 | 85 263.00 | | 90 373.00 |