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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 128.00 | 370.00 | 1 497.00 |
040 Immobilisations financières | 744 515.00 | | 744 515.00 | 744 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 013.00 | 1 128.00 | 744 885.00 | 746 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
072 Créances – Autres | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
084 Disponibilités | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 068.00 | | 146 068.00 | 146 068.00 |
110 Total général Actif | 892 081.00 | 1 128.00 | 890 953.00 | 892 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 518.00 | 91 201.00 | | 106 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 508.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 778.00 | 91 709.00 | | 107 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 31 234.00 | 22 132.00 | | 31 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 691.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 720.00 | 68 952.00 | | 77 720.00 |
252 Charges sociales | 10 397.00 | 8 248.00 | | 10 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 491.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 511.00 | 100 517.00 | | 118 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 732.00 | -8 808.00 | | -10 732.00 |
280 Produits financiers | 106 295.00 | 140 074.00 | | 106 295.00 |
294 Charges financières | 10 300.00 | 11 287.00 | | 10 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 85 263.00 | 120 206.00 | | 85 263.00 |