| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 628.00 | 869.00 | 1 497.00 |
040 Immobilisations financières | 744 515.00 | | 744 515.00 | 744 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 013.00 | 628.00 | 745 384.00 | 746 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
072 Créances – Autres | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
110 Total général Actif | 852 549.00 | 628.00 | 851 921.00 | 852 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 058.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 201.00 | 74 056.00 | | 91 201.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 2 005.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 709.00 | 76 061.00 | | 91 709.00 |
242 Autres charges externes. | 22 132.00 | 19 766.00 | | 22 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 872.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 952.00 | 64 682.00 | | 68 952.00 |
252 Charges sociales | 8 248.00 | 7 147.00 | | 8 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | 138.00 | | 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 517.00 | 92 605.00 | | 100 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 808.00 | -16 544.00 | | -8 808.00 |
280 Produits financiers | 140 074.00 | 75 819.00 | | 140 074.00 |
294 Charges financières | 11 287.00 | 9 279.00 | | 11 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 206.00 | 49 996.00 | | 120 206.00 |