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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 063.00 | 1 966.00 | 10 096.00 | 12 063.00 |
040 Immobilisations financières | 745 435.00 | | 745 435.00 | 745 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 498.00 | 1 966.00 | 755 531.00 | 757 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
072 Créances – Autres | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
084 Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
110 Total général Actif | 924 662.00 | 1 966.00 | 922 695.00 | 924 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 351.00 | 149 501.00 | | 168 351.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | 3 072.00 | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 424.00 | 152 573.00 | | 171 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 542.00 | -2 360.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 34 889.00 | 16 993.00 | | 34 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 2 028.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 266.00 | 138 819.00 | | 120 266.00 |
252 Charges sociales | 25 511.00 | 6 143.00 | | 25 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 438.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 630.00 | 162 063.00 | | 184 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 205.00 | -9 491.00 | | -13 205.00 |
280 Produits financiers | 145 146.00 | 110 197.00 | | 145 146.00 |
294 Charges financières | 7 352.00 | 9 084.00 | | 7 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 124 588.00 | 90 373.00 | | 124 588.00 |