| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714.00 | 603.00 | 1 111.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 27 347.00 | 3 039.00 | 30 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 319.00 | 27 950.00 | 668 369.00 | 696 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 685.00 | 27 950.00 | 752 734.00 | 780 685.00 |
CU Autres participations | 386 238.00 | | 386 238.00 | 386 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 320 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 512.00 | 164 792.00 | | 139 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 015.00 | 201 520.00 | | 328 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521.00 | 2 054.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 738 048.00 | 720 366.00 | | 738 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 5 144.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 4 338.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761.00 | 15 148.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687.00 | 24 684.00 | | 14 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 734.00 | 745 050.00 | | 752 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 673.00 | 34 014.00 | | 43 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 157.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 820.00 | 34 170.00 | | 43 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 1 743.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 086.00 | 30 670.00 | | 29 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 613.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 473.00 | 33 026.00 | | 32 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 347.00 | 1 144.00 | | 11 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 964.00 | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 606.00 | 408 991.00 | | 529 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591.00 | 207 472.00 | | 201 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 015.00 | 201 520.00 | | 328 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 467.00 | | 42 371.00 | 704 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 869.00 | 664 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 518.00 | 696 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 32 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | 1 649.00 | 32 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 367.00 | | 40 722.00 | 672 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 236.00 | 6 936.00 | 1 222.00 | 22 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | 6 936.00 | 1 222.00 | 22 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 054.00 | 613.00 | 147.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 613.00 | 147.00 | 2 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 942.00 | 16 667.00 | 261 275.00 | 277 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 79.00 | 4.00 | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 409.00 | 34 090.00 | 261 319.00 | 295 409.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |