| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714.00 | 1 345.00 | 369.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 7 193.00 | 3 770.00 | 10 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 502.00 | 8 538.00 | 901 964.00 | 910 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 151.00 | | 350 151.00 | 350 151.00 |
CF Disponibilités | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 950.00 | | 477 950.00 | 477 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 452.00 | 8 538.00 | 1 379 915.00 | 1 388 452.00 |
CU Autres participations | 337 578.00 | | 337 578.00 | 337 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 862 872.00 | 688 724.00 | | 862 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 330.00 | 197 748.00 | | 194 330.00 |
DK Provisions réglementées | 2 294.00 | 2 391.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 096.00 | 1 148 464.00 | | 1 319 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 2 187.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 24 263.00 | | 57 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 819.00 | 26 450.00 | | 60 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 915.00 | 1 174 914.00 | | 1 379 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 691.00 | 44 573.00 | | 42 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 129.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 788.00 | 44 702.00 | | 42 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 156.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 106.00 | 25 139.00 | | 19 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 26 295.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 604.00 | 18 406.00 | | 23 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993.00 | 167.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 13 685.00 | | 20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 477.00 | 414 495.00 | | 394 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 147.00 | 216 747.00 | | 200 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 330.00 | 197 748.00 | | 194 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 075.00 | | 6 878.00 | 951 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 106.00 | 897 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 451.00 | 910 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 345.00 | 12 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 053.00 | | 6 878.00 | 910 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 517.00 | 2 366.00 | 28 345.00 | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 2 366.00 | 28 345.00 | 34 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 2 391.00 | | 98.00 | 2 391.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 391.00 | | 98.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | | 98.00 | 2 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 323.00 | 32 076.00 | 310 247.00 | 342 323.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |