| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714.00 | 1 141.00 | 573.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 308.00 | 33 376.00 | 5 933.00 | 39 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 075.00 | 34 517.00 | 916 558.00 | 951 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 355.00 | | 258 355.00 | 258 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 431.00 | 34 517.00 | 1 174 914.00 | 1 209 431.00 |
CU Autres participations | 356 683.00 | | 356 683.00 | 356 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 32 000.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 688 724.00 | 467 527.00 | | 688 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 748.00 | 212 797.00 | | 197 748.00 |
DK Provisions réglementées | 2 391.00 | 2 520.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 464.00 | 950 844.00 | | 1 148 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 209.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 263.00 | 8 902.00 | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 450.00 | 11 111.00 | | 26 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 914.00 | 961 955.00 | | 1 174 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 573.00 | 37 548.00 | | 44 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129.00 | 123.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 702.00 | 37 672.00 | | 44 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 475.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 139.00 | 24 134.00 | | 25 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 295.00 | 25 731.00 | | 26 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 406.00 | 11 940.00 | | 18 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 15 599.00 | | 13 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 495.00 | 388 680.00 | | 414 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 747.00 | 175 883.00 | | 216 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 748.00 | 212 797.00 | | 197 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 667.00 | | 251 637.00 | 765 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 228.00 | 910 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 228.00 | 951 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | | 1 637.00 | 39 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 281.00 | | 250 000.00 | 726 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 941.00 | 2 576.00 | | 31 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 941.00 | 2 576.00 | | 31 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 520.00 | | 129.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 129.00 | 2 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 961.00 | 49 592.00 | 303 370.00 | 352 961.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |