| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714.00 | 1 548.00 | 166.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 9 402.00 | 2 718.00 | 12 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 523.00 | | 1 485 523.00 | 1 485 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 042.00 | 10 951.00 | 2 064 091.00 | 2 075 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 386.00 | | 184 386.00 | 184 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 427.00 | 10 951.00 | 2 248 477.00 | 2 259 427.00 |
CU Autres participations | 325 494.00 | | 325 494.00 | 325 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 202.00 | 862 872.00 | | 1 057 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 799.00 | 194 330.00 | | 297 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | 2 294.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 818.00 | 1 319 096.00 | | 1 616 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 900.00 | 2 118.00 | | 460 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 965.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 911.00 | 57 737.00 | | 96 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 659.00 | 60 819.00 | | 631 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 477.00 | 1 379 915.00 | | 2 248 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 653.00 | 42 691.00 | | 35 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 730.00 | 42 788.00 | | 35 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 79.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 083.00 | 19 106.00 | | 15 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 545.00 | 19 185.00 | | 15 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 184.00 | 23 604.00 | | 20 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 679.00 | 993.00 | | 4 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 417.00 | 20 752.00 | | 52 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 156.00 | 394 477.00 | | 587 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 357.00 | 200 147.00 | | 289 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 799.00 | 194 330.00 | | 297 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 502.00 | | 1 182 720.00 | 910 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 180.00 | 2 061 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 180.00 | 2 075 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 677.00 | | 1 158.00 | 12 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 825.00 | | 1 181 562.00 | 897 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 2 413.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538.00 | 2 413.00 | | 8 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 294.00 | | 77.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | | 77.00 | 2 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485 523.00 | | 1 485 523.00 | 1 485 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 077.00 | 50 152.00 | 16 924.00 | 67 077.00 |
VI Groupe et associés | 460 900.00 | 460 900.00 | | 460 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 366.00 | 34 654.00 | 1 485 713.00 | 1 520 366.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 659.00 | 614 735.00 | 16 924.00 | 631 659.00 |