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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714.00 | 937.00 | 777.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 672.00 | 31 003.00 | 6 668.00 | 37 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 667.00 | 31 941.00 | 733 726.00 | 765 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 207 346.00 | | 207 346.00 | 207 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 896.00 | 31 941.00 | 961 955.00 | 993 896.00 |
CU Autres participations | 380 931.00 | | 380 931.00 | 380 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 527.00 | 139 512.00 | | 467 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 797.00 | 328 015.00 | | 212 797.00 |
DK Provisions réglementées | 2 520.00 | 2 521.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 950 844.00 | 738 048.00 | | 950 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 832.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 902.00 | 3 761.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111.00 | 14 687.00 | | 11 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 955.00 | 752 734.00 | | 961 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 703.00 | | 190 703.00 | 190 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 703.00 | | 190 703.00 | 190 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 548.00 | 43 673.00 | | 37 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | 147.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 672.00 | 43 820.00 | | 37 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 2 605.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | 29 086.00 | | 24 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 782.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 731.00 | 32 473.00 | | 25 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | 11 347.00 | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 12 201.00 | | 15 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 680.00 | 529 606.00 | | 388 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 883.00 | 201 591.00 | | 175 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 797.00 | 328 015.00 | | 212 797.00 |