| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 2 984.00 | 4 191.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 092.00 | 29 804.00 | 37 288.00 | 67 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 867.00 | 32 787.00 | 45 079.00 | 77 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
BZ Autres créances | 202 203.00 | | 202 203.00 | 202 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 896.00 | | 467 896.00 | 467 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 762.00 | 32 787.00 | 512 975.00 | 545 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
EA Autres dettes | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 619.00 | | | 402 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 975.00 | | | 512 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 424.00 | | 1 486 424.00 | 1 486 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 424.00 | | 1 486 424.00 | 1 486 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 312.00 | | | 1 500 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 181.00 | | | 1 488 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 415.00 | | 17 452.00 | 65 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 77 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 74 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 815.00 | | 17 452.00 | 61 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 637.00 | 12 570.00 | 1 419.00 | 21 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 637.00 | 12 570.00 | 1 419.00 | 21 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 138.00 | 255 138.00 | | 255 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 375.00 | 71 215.00 | 1 159.00 | 72 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 813.00 | 419 213.00 | 3 600.00 | 422 813.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 619.00 | 401 459.00 | 1 159.00 | 402 619.00 |