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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 500.00 | 95 344.00 | 71 156.00 | 166 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 278.00 | 102 518.00 | 78 760.00 | 181 278.00 |
BT Marchandises | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 261.00 | | 372 261.00 | 372 261.00 |
BZ Autres créances | 394 914.00 | | 394 914.00 | 394 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 966.00 | | 949 966.00 | 949 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 244.00 | 102 518.00 | 1 028 725.00 | 1 131 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
DL TOTAL (I) | 263 415.00 | | | 263 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 821.00 | | | 417 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 310.00 | | | 765 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 725.00 | | | 1 028 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 310.00 | | | 765 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 473.00 | | 2 672 473.00 | 2 672 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 473.00 | | 2 672 473.00 | 2 672 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 052.00 | | | 2 703 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 086.00 | | | 2 548 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 247.00 | 3 904.00 | 50 386.00 | 154 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 259.00 | 181 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 259.00 | 173 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 548.00 | | 50 386.00 | 150 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 3 904.00 | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 745.00 | 24 503.00 | 1 729.00 | 79 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 745.00 | 24 503.00 | 1 729.00 | 79 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 372 261.00 | 372 261.00 | | 372 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VB T. V. A. | 199 790.00 | 199 790.00 | | 199 790.00 |
VC Groupe et associés | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 268.00 | 291 268.00 | | 291 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 780.00 | 767 176.00 | 7 604.00 | 774 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 310.00 | 765 310.00 | | 765 310.00 |