| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 4 300.00 | 2 874.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 790.00 | 42 741.00 | 29 049.00 | 71 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 564.00 | 47 041.00 | 35 523.00 | 82 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
BZ Autres créances | 293 762.00 | | 293 762.00 | 293 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 084.00 | | 526 084.00 | 526 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 648.00 | 47 041.00 | 561 607.00 | 608 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
DL TOTAL (I) | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 837.00 | | | 366 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 607.00 | | | 561 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 672.00 | | | 1 073 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 259.00 | | | 989 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 867.00 | | 4 697.00 | 77 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 267.00 | | 4 697.00 | 74 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 14 254.00 | | 32 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 787.00 | 14 254.00 | | 32 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
VC Groupe et associés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013.00 | 18 266.00 | 33 747.00 | 52 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 781.00 | 498 181.00 | 3 600.00 | 501 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 837.00 | 333 091.00 | 33 747.00 | 366 837.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |