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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 6 566.00 | 609.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 373.00 | 73 179.00 | 70 194.00 | 143 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 247.00 | 79 745.00 | 74 503.00 | 154 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 702.00 | | 405 702.00 | 405 702.00 |
BZ Autres créances | 351 313.00 | | 351 313.00 | 351 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 003.00 | | 769 003.00 | 769 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 250.00 | 79 745.00 | 843 506.00 | 923 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
DL TOTAL (I) | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 834.00 | | | 296 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 913.00 | | | 577 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 506.00 | | | 843 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 456.00 | | | 570 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 494.00 | | 2 140 494.00 | 2 140 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 494.00 | | 2 140 494.00 | 2 140 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | | | -8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 880.00 | | | 2 175 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 004.00 | | | 1 974 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 874.00 | | 62 373.00 | 91 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 174.00 | | 62 373.00 | 88 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 763.00 | 21 982.00 | | 57 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 763.00 | 21 982.00 | | 57 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 405 702.00 | 405 702.00 | | 405 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
VC Groupe et associés | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 352.00 | 202 894.00 | 7 458.00 | 210 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 714.00 | 757 015.00 | 3 700.00 | 760 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 913.00 | 570 456.00 | 7 458.00 | 577 913.00 |