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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 5 617.00 | 1 557.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 52 146.00 | 28 854.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 874.00 | 57 763.00 | 34 111.00 | 91 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 285.00 | | 259 285.00 | 259 285.00 |
BZ Autres créances | 399 619.00 | | 399 619.00 | 399 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 155.00 | | 679 155.00 | 679 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 029.00 | 57 763.00 | 713 266.00 | 771 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
DL TOTAL (I) | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 302.00 | | | 410 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 550.00 | | | 519 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 266.00 | | | 713 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 550.00 | | | 519 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 557.00 | | 2 013 557.00 | 2 013 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 557.00 | | 2 013 557.00 | 2 013 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 074.00 | | | 2 017 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 127.00 | | | 1 888 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 564.00 | | 14 507.00 | 82 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197.00 | 91 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 197.00 | 88 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | | 14 407.00 | 78 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 100.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 041.00 | 15 913.00 | 5 191.00 | 47 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | 15 913.00 | 5 191.00 | 47 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 302.00 | 410 302.00 | | 410 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |
VC Groupe et associés | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 604.00 | 658 904.00 | 3 700.00 | 662 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 550.00 | 519 550.00 | | 519 550.00 |