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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 9 367.00 | 79 416.00 | 88 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 684.00 | 11 267.00 | 79 416.00 | 90 684.00 |
BT Marchandises | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 547.00 | | 812 547.00 | 812 547.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 472 721.00 | | 472 721.00 | 472 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 214.00 | | 1 363 214.00 | 1 363 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 898.00 | 11 267.00 | 1 442 631.00 | 1 453 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 114.00 | | | 306 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
DK Provisions réglementées | 469.00 | | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 552 447.00 | | | 552 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 494.00 | | | 829 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 183.00 | | | 890 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 631.00 | | | 1 442 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 183.00 | | | 890 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 230.00 | | 65 454.00 | 25 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | | 65 454.00 | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | 6 075.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 6 075.00 | | 5 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 494.00 | 829 494.00 | | 829 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 812 547.00 | 812 547.00 | | 812 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 922.00 | 822 922.00 | | 822 922.00 |
VW T.V.A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 183.00 | 890 183.00 | | 890 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 565.00 | | | 307 565.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |