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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 51 426.00 | 37 358.00 | 88 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 684.00 | 53 326.00 | 37 358.00 | 90 684.00 |
BT Marchandises | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 298 583.00 | | 298 583.00 | 298 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 084.00 | | 682 084.00 | 682 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 768.00 | 53 326.00 | 719 441.00 | 772 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 558.00 | 420 978.00 | | 179 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 821.00 | 158 580.00 | | 195 821.00 |
DL TOTAL (I) | 386 379.00 | 590 558.00 | | 386 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 857.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 903.00 | 111 106.00 | | 285 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 496.00 | 4 032.00 | | 43 496.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 062.00 | 115 995.00 | | 333 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 441.00 | 706 553.00 | | 719 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 062.00 | 115 995.00 | | 333 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 21 030.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 21 030.00 | | 32 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 196 748.00 | 196 748.00 | | 196 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 062.00 | 333 062.00 | | 333 062.00 |