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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 72 456.00 | 16 328.00 | 88 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 784.00 | 72 456.00 | 16 328.00 | 88 784.00 |
BT Marchandises | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 327 699.00 | | 327 699.00 | 327 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 448.00 | | 847 448.00 | 847 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 232.00 | 72 456.00 | 863 776.00 | 936 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 379.00 | 179 558.00 | | 225 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 758.00 | 195 821.00 | | 103 758.00 |
DL TOTAL (I) | 340 136.00 | 386 379.00 | | 340 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 3 266.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 004.00 | 285 903.00 | | 492 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 989.00 | 43 496.00 | | 9 989.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | 398.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 640.00 | 333 062.00 | | 523 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 776.00 | 719 441.00 | | 863 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 640.00 | 333 062.00 | | 523 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 88 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 88 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 326.00 | 21 030.00 | 72 456.00 | 53 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 326.00 | 21 030.00 | 72 456.00 | 53 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 004.00 | 492 004.00 | | 492 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 365 405.00 | 365 405.00 | | 365 405.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 503.00 | 406 503.00 | | 406 503.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 640.00 | 523 640.00 | | 523 640.00 |