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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 30 396.00 | 58 387.00 | 88 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 684.00 | 32 296.00 | 58 387.00 | 90 684.00 |
BT Marchandises | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
BZ Autres créances | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CF Disponibilités | 434 904.00 | | 434 904.00 | 434 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 165.00 | | 648 165.00 | 648 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 849.00 | 32 296.00 | 706 552.00 | 738 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 977.00 | | | 420 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
DL TOTAL (I) | 590 557.00 | | | 590 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 552.00 | | | 706 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267.00 | 21 029.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267.00 | 21 029.00 | | 11 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
UX Autres créances clients | 134 863.00 | 134 863.00 | | 134 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
ST Autres comptes | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260.00 | | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 485.00 | | | 462 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |