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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
BT Marchandises | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 402 757.00 | | 402 757.00 | 402 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 898.00 | | 651 898.00 | 651 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 682.00 | 88 784.00 | 651 898.00 | 740 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 136.00 | 225 379.00 | | 279 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 935.00 | 103 758.00 | | 173 935.00 |
DL TOTAL (I) | 464 072.00 | 340 136.00 | | 464 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529.00 | 2 484.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 492 004.00 | | 147 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 9 989.00 | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 19 162.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 827.00 | 523 640.00 | | 187 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 898.00 | 863 776.00 | | 651 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 827.00 | 523 640.00 | | 187 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 456.00 | 16 328.00 | | 72 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 456.00 | 16 328.00 | | 72 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |