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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 121.00 | 29.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 920.00 | 17 559.00 | 25 361.00 | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 309.00 | 7 853.00 | 13 456.00 | 21 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 369.00 | 25 532.00 | 111 836.00 | 137 369.00 |
BN En cours de production de biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 86 087.00 | 14 047.00 | 72 039.00 | 86 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 572.00 | 1 141.00 | 146 431.00 | 147 572.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 346.00 | 15 188.00 | 269 158.00 | 284 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 715.00 | 40 721.00 | 380 995.00 | 421 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 500.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 577.00 | 20 987.00 | | 7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 46 391.00 | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 114 484.00 | 75 627.00 | | 114 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 295.00 | 147 786.00 | | 117 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 611.00 | 40 515.00 | | 108 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 305.00 | 55 225.00 | | 33 305.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 510.00 | 245 122.00 | | 266 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 995.00 | 320 750.00 | | 380 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 346.00 | 139 680.00 | | 197 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 12 877.00 | 190.00 | 12 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 12 827.00 | 190.00 | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 695.00 | 36 531.00 | 69 164.00 | 105 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VP Divers | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 862.00 | 174 872.00 | 2 990.00 | 177 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 510.00 | 197 346.00 | 69 164.00 | 266 510.00 |