| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 26 916.00 | 17 883.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 10 963.00 | 6 846.00 | 17 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 209.00 | 38 029.00 | 105 180.00 | 143 209.00 |
BN En cours de production de biens | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 73 143.00 | 18 702.00 | 54 441.00 | 73 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CF Disponibilités | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 783.00 | 18 702.00 | 245 082.00 | 263 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 993.00 | 56 731.00 | 350 262.00 | 406 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058.00 | 750.00 | | 3 058.00 |
DG Autres réserves | 51 426.00 | 7 577.00 | | 51 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | 46 157.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 140 311.00 | 114 484.00 | | 140 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 546.00 | 117 295.00 | | 76 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 818.00 | 108 611.00 | | 76 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | 33 305.00 | | 38 970.00 |
EA Autres dettes | | 7 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 951.00 | 266 510.00 | | 209 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 262.00 | 380 995.00 | | 350 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 487.00 | 197 346.00 | | 162 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 369.00 | | 9 340.00 | 137 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 143 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 70 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | | 9 340.00 | 64 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 532.00 | 14 960.00 | 2 463.00 | 25 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 29.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | 14 930.00 | 2 463.00 | 25 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 346.00 | 37 564.00 | 31 782.00 | 69 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 617.00 | 1 935.00 | 10 443.00 | 17 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VP Divers | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 621.00 | 125 631.00 | 2 990.00 | 128 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 951.00 | 162 487.00 | 42 225.00 | 209 951.00 |