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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 19 916.00 | 6 324.00 | 13 592.00 | 19 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 599.00 | 64 227.00 | 37 373.00 | 101 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 421.00 | 15 759.00 | 662.00 | 16 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 256.00 | 86 310.00 | 124 947.00 | 211 256.00 |
BN En cours de production de biens | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 58 746.00 | 7 925.00 | 50 822.00 | 58 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 090.00 | 881.00 | 132 209.00 | 133 090.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 929.00 | 8 806.00 | 308 123.00 | 316 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 185.00 | 95 115.00 | 433 070.00 | 528 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 228.00 | 130 658.00 | | 156 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 474.00 | 25 569.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | 254 702.00 | 222 228.00 | | 254 702.00 |
DP Provisions pour risques | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 613.00 | 49 347.00 | | 39 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 27 661.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 271.00 | 49 357.00 | | 54 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | 64 919.00 | | 62 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 642.00 | 191 285.00 | | 173 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 070.00 | 413 513.00 | | 433 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 915.00 | 151 673.00 | | 143 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 853.00 | | 6 315.00 | 209 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 211 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 137 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | | 6 315.00 | 136 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 691.00 | 17 531.00 | 4 913.00 | 73 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 541.00 | 17 531.00 | 4 763.00 | 73 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 726.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 189.00 | | 6 264.00 | 14 189.00 |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 701.00 | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 370.00 | 701.00 | 6 264.00 | 14 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 370.00 | 5 427.00 | 6 264.00 | 14 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 6 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 613.00 | 9 887.00 | 29 726.00 | 39 613.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 361.00 | 145 040.00 | 3 320.00 | 148 361.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 642.00 | 143 915.00 | 29 726.00 | 173 642.00 |