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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 15 158.00 | 3 863.00 | 11 295.00 | 15 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 955.00 | 52 402.00 | 49 553.00 | 101 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 17 276.00 | 1 995.00 | 19 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 854.00 | 73 691.00 | 136 163.00 | 209 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 57 261.00 | 14 189.00 | 43 072.00 | 57 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 843.00 | 181.00 | 76 662.00 | 76 843.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 720.00 | 14 370.00 | 277 350.00 | 291 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 573.00 | 88 060.00 | 413 513.00 | 501 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 350.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 658.00 | 75 961.00 | | 130 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | 56 347.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 222 228.00 | 196 658.00 | | 222 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 347.00 | 58 932.00 | | 49 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 661.00 | 55 927.00 | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 36 386.00 | | 49 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 919.00 | 61 810.00 | | 64 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 285.00 | 213 055.00 | | 191 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 513.00 | 409 713.00 | | 413 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 673.00 | 213 055.00 | | 151 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 576.00 | | 11 278.00 | 198 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 106.00 | | 11 278.00 | 125 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 866.00 | 18 825.00 | | 54 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 716.00 | 18 825.00 | | 54 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 347.00 | 9 735.00 | 39 613.00 | 49 347.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 881.00 | 97 561.00 | 3 320.00 | 100 881.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 285.00 | 151 673.00 | 39 613.00 | 191 285.00 |