| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 15 158.00 | 1 479.00 | 13 678.00 | 15 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 977.00 | 38 425.00 | 52 552.00 | 90 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 14 811.00 | 4 160.00 | 18 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 576.00 | 54 866.00 | 143 710.00 | 198 576.00 |
BN En cours de production de biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 56 967.00 | 13 551.00 | 43 415.00 | 56 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 960.00 | 1 035.00 | 93 925.00 | 94 960.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 589.00 | 14 586.00 | 266 003.00 | 280 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 165.00 | 69 452.00 | 409 713.00 | 479 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 3 058.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 75 961.00 | 51 426.00 | | 75 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 347.00 | 25 827.00 | | 56 347.00 |
DL TOTAL (I) | 196 658.00 | 140 311.00 | | 196 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 932.00 | 17 617.00 | | 58 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 927.00 | 76 546.00 | | 55 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | 76 818.00 | | 36 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 810.00 | 38 970.00 | | 61 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 055.00 | 209 951.00 | | 213 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 713.00 | 350 262.00 | | 409 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 708.00 | 162 487.00 | | 163 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 209.00 | | 62 827.00 | 143 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 198 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 125 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 069.00 | | 62 497.00 | 70 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 330.00 | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 16 837.00 | | 38 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 16 837.00 | | 37 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 932.00 | 9 585.00 | 39 860.00 | 58 932.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 323.00 | 101 003.00 | 3 320.00 | 104 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 055.00 | 163 708.00 | 39 860.00 | 213 055.00 |