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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969.00 | 15 504.00 | 4 465.00 | 19 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 958.00 | 81 596.00 | 24 361.00 | 105 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 730.00 | 97 100.00 | 52 631.00 | 149 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 162.00 | 980.00 | 65 182.00 | 66 162.00 |
BZ Autres créances | 160 520.00 | | 160 520.00 | 160 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 984.00 | 980.00 | 327 004.00 | 327 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 714.00 | 98 080.00 | 379 635.00 | 477 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DG Autres réserves | 175 584.00 | 175 504.00 | | 175 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 80.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 248 319.00 | 247 630.00 | | 248 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 8 225.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | 40 969.00 | | 43 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 278.00 | 70 542.00 | | 82 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 315.00 | 119 736.00 | | 131 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 635.00 | 367 366.00 | | 379 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 315.00 | 119 736.00 | | 131 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 909.00 | | 6 004.00 | 145 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 149 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 105 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | 544.00 | 35 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | | 5 455.00 | 102 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 5.00 | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 147.00 | 12 135.00 | 2 182.00 | 87 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 3 204.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | 8 931.00 | 2 182.00 | 74 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | | 1 783.00 | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | | 1 783.00 | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | | 1 783.00 | 2 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |